SEGEF

Bilan  :-Comptabilité : Fournisseurs / Clients / Banques / Caisses -Suivi des encours Clients / relances / résolution des litiges / séquences règlements frns -Gestion et justifications des Rapprochements bancaires (mise en place du logiciel) -Révision des comptes / contrôle et paiement de la TVA (Télé déclaration) -Gestion quotidienne de la Trésorerie de la Holding : Cash Pooling -Elaboration & suivi des budgets prévisionnels-gestion des fonds propres & placements -Suivi des indicateurs de performance / Reporting des données financières -Communications avec les partenaires financiers -Négociations diverses : conditions bancaires / logiciels informatiques / parc auto

Compétences développées :Résultats et acquis : • Maîtrise pluridisciplinaire comptable • Autonomie dans la gestion d’une trésorerie de 65 M¤ pour 19 sociétés et 63 comptes bancaires • Diminution des frais bancaires récurrents à hauteur de 29 k¤ par an • mise en place des logiciels de trésorerie: 1990 : SAGE trésorerie 500 2009 : XRT FRP/ TREASURY

Points forts & faibles :ENTREPRISE DE BONNE TAILLE

Ce que vous avez plus ou moins apprécié :TRÈS BONNE AMBIANCE