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Management

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Trésorier H/F - saint-germain-en-laye - cdi

04 mars Ile-de-France, Saint-Germain-en-Laye CDI 40000€ - 45000€ an

Vous viendrez en renfort de l'équipe en place et assurerez entre autres la gestion de la trésorerie quotidienne et l'élaboration des reportings.


Informations sur l'entreprise

A propos de notre client :
Notre client, entreprise spécialisée dans la conception et fabrication d'équipements de haute technologie, basé à Saint-Germain-en-Laye, recherche un Trésorier h/f pour un poste en CDI.
Il s'agit d'une création de poste dans un contexte de croissance afin de renforcer l'équipe financière.


Missions

- Gestion de la trésorerie
- Trésorerie quotidienne (suivi de l'intégration des relevés bancaires, rapprochements, virements d'équilibrage, mise en signature des paiements, suivi des paiements, remise de chèques…)
- Gestion administrative, suivi et analyse des positions des factor
- Contrôle de la bonne application des conditions bancaires et mise en place d'un outil de suivi
- Élaboration et analyse de reporting groupe
- Situation mensuelle de trésorerie
- Prévisionnel de trésorerie hebdomadaire, bi-hebdomadaire et mensuel
- Analyse des écarts
- Gestion administrative et suivi des garanties et cautionnements
- Relation avec l'équipe opérationnelle interne et les partenaires externes (rejet, embargo, contrôle bancaire de RIB, ouverture et fermeture des comptes, circularisations bancaires, gestion des signataires, suivi de l'affacturage…)
- Administration du logiciel de Trésorerie Kyriba (nouvelles entités, comptes bancaires, tableaux de bord, conditions bancaires, connections bancaires…), formation et support des interlocuteurs internes (comptabilité, paye)
- Participation à l'élaboration et à la mise à jour des procédures internes et de back up
- Support aux projets transverses


Profil du candidat

Formation et compétences :
- De formation supérieure en comptabilité/finance BAC + 5, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans en comptabilité / trésorerie
- Vous maîtrisez l'anglais professionnel
- Vous avez une très bonne maîtrise de Microsoft Excel
- La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba serait un plus
- Vous aimez le travail en équipe et savez communiquer efficacement. Vous avez une bonne gestion du stress et des priorités. Vous êtes proactif, autonome et agile.
Avantages et conditions :
Salaire : 40 à 45K€ selon profil

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